本站音信，11月19日，长城中证同行存单AAA指数7天捏有最新单元净值为1.0429元，累计净值为1.0429元，较前一交游日上升0.0%。历史数据涌现该基金近1个月上升0.16%，近3个月上升0.36%，近6个月上升0.85%，近1年上升2.17%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

长城中证同行存单AAA指数7天捏有为指数型-固收基金，凭据最新一期基金季报涌现，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比130.71%，现款占净值比0.02%。

该基金的基金司理为邹德立、徐涛国，邹德立、徐涛国于2022年11月30日起任职本基金基金司理，任职技能累计文书4.28%。

以上实质为本站据公开信息整理开云体育(中国)官方网站，由智能算法生成，不组成投资提议。