金鹰安荣建树两年合手有期债券型发起式基金中基金（FOF）托管公约 金鹰安荣建树两年合手有期债券型发起式基      金中基金（FOF）        托管公约    基金管束东谈主：金鹰基金管束有限公司  基金托管东谈主：中国邮政储蓄银行股份有限公司        二〇二五年二月                       金鹰安荣建树两年合手有期债券型发起式基金中基金（FOF）托管公约                            目     录 一、基金托管公约当事东谈主---------------------------------------------- 3 二、基金托管公约的依据、方针和原则---------------------------------- 4 三、基金托管东谈主对基金管束东谈主的业务监督和核查-------------------------- 5 四、基金管束东谈主对基金托管东谈主的业务核查------------------------------- 13 五、基金财产的看护------------------------------------------------- 14 六、指示的发送、阐发及本质----------------------------------------- 17 七、交易及清理交收安排--------------------------------------------- 21 八、基金财富净值计较和司帐核算------------------------------------- 24 九、基金收益分拨--------------------------------------------------- 32 十、基金信息流露--------------------------------------------------- 33 十一、基金用度----------------------------------------------------- 35 十二、基金份额合手有东谈主名册的登记与看护------------------------------- 37 十三、基金筹商文献档案的保存--------------------------------------- 37 十四、基金管束东谈主和基金托管东谈主的更换--------------------------------- 38 十五、退却步履----------------------------------------------------- 40 十六、托管公约的变更、隔断与基金财产的清理------------------------- 41 十七、走嘴遭殃----------------------------------------------------- 43 十八、争议管束表情------------------------------------------------- 44 十九、托管公约的遵循----------------------------------------------- 44 二十、其他事项----------------------------------------------------- 45 二十一、托管公约的签订--------------------------------------------- 45                   金鹰安荣建树两年合手有期债券型发起式基金中基金（FOF）托管公约   鉴于金鹰基金管束有限公司系一家依照中国法律正当成立并灵验存续的有 限遭殃公司，按照筹商法律法例的章程具备担任基金管束东谈主的履历和才气,拟募 集刊行金鹰安荣建树两年合手有期债券型发起式基金中基金（FOF）；   鉴于中国邮政储蓄银行股份有限公司系一家依照中国法律正当成立并灵验 存续的银行，按照筹商法律法例的章程具备担任基金托管东谈主的履历和才气；   鉴于金鹰基金管束有限公司拟担任金鹰安荣建树两年合手有期债券型发起式 基金中基金（FOF）的基金管束东谈主，中国邮政储蓄银行股份有限公司拟担任金鹰 安荣建树两年合手有期债券型发起式基金中基金（FOF）的基金托管东谈主；   为明确金鹰安荣建树两年合手有期债券型发起式基金中基金（FOF）（以下简 称“本基金”或“基金”）的基金份额合手有东谈主、基金管束东谈主和基金托管东谈主之间的 权柄义务关系，特制订本托管公约；   除非另有约定，         《金鹰安荣建树两年合手有期债券型发起式基金中基金（FOF） 基金合同》（以下简称“基金合同”）中界说的术语在用于本托管公约时应具有 疏导的含义；若有各异应以基金合同为准，并依其要求解释。 一、基金托管公约当事东谈主   （一）基金管束东谈主   注册地址：广州市南沙区横沥镇汇通二街 2 号 3212 房（仅限办公）   办公地址：广东省广州市河汉区珠江东路 28 号越秀金融大厦 30 楼   邮政编码：510660   法定代表东谈主或负责东谈主：姚文强   成立日历：2002 年 12 月 25 日   批准确立机关：中国证券监督管束委员会   批准确立文号：证监基金字【2002】97 号   组织体式：有限遭殃公司   注册成本：5.102 亿元东谈主民币   存续期限：合手续规划   （二）基金托管东谈主   称呼：中国邮政储蓄银行股份有限公司                    金鹰安荣建树两年合手有期债券型发起式基金中基金（FOF）托管公约   住所：北京市西城区金融大街 3 号   办公地址：北京市西城区金融大街 3 号 A 座   邮政编码：100808   法定代表东谈主或负责东谈主：刘建军   成立日历：2007 年 3 月 6 日   批准确立机关及批准确立文号：中国银监会银监复2006484 号   基金托管业务批准文号：证监许可2009673 号   组织体式：股份有限公司   注册成本：991.61 亿元   存续时间：合手续规划   规划领域：接收公众入款；披发短期、中期、恒久贷款；办理国表里结算； 办理单子承兑和贴现；刊行金融债劵；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买 卖政府债券、金融债券；从事同行拆借；贸易、代理贸易外汇；从事银行卡业务； 提供信用证就业及担保；代理收付款项及代理保障业务；提供保障箱就业；经中 国银行业监督管束机构等监管部门批准的其他业务。 二、基金托管公约的依据、方针和原则   （一）坚定托管公约的依据   根据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《公开 召募证券投资基金运作管束办法》（以下简称《运作办法》）、《公开召募证券 投资基金销售机构监督管束办法》（以下简称《销售办法》）、《公开召募证券 投资基金信息流露管束办法》（以下简称《信息流露办法》）、《公开召募绽放 式证券投资基金流动性风险管束章程》（以下简称《流动性风险管束章程》）、 《公开召募证券投资基金侧袋机制指导（试行）》、《金鹰安荣建树两年合手有期 债券型发起式基金中基金（FOF）基金合同》（以下简称“基金合同”）过甚他有 关章程坚定本托管公约。   （二）坚定托管公约的方针   本公约的方针是明确基金管束东谈主与基金托管东谈主之间在基金财产的看护、投资 运作、净值计较、收益分拨、信息流露及互相监督等筹商事宜中的权柄义务及职              金鹰安荣建树两年合手有期债券型发起式基金中基金（FOF）托管公约 责，确保基金财产的安全，保护基金份额合手有东谈主的正当权益。   （三）坚定托管公约的原则   基金管束东谈主和基金托管东谈主本着对等自觉、敦厚信用、充分保护基金份额合手有 东谈主正当权益的原则，经协商一致，签订本公约。   （四）解释   除非本公约另有约定，本公约的整个术语与基金合同的“释义”部分的相应 术语具有疏导含义；若有各异应以基金合同为准，并依其要求解释。 三、基金托管东谈主对基金管束东谈主的业务监督和核查   （一）基金托管东谈主根据筹商法律法例的章程及基金合同的约定，对基金投资 领域、投资比例、投资限制等进行监督。基金合同明确约定基金投资立场或证券 采纳圭臬的，基金管束东谈主应按照基金托管东谈主要求的样式提供投资品种池，以便基 金托管东谈主对基金骨子投资是否合乎基金合同对于证券采纳圭臬的约定进行监督。 核准或注册的公开召募证券投资基金（以下简称“证券投资基金”，含香港互认 基金、QDII 基金、商品基金和公开召募基础设施证券投资基金(以下简称“公募 REITs”)等）、债券（含国债、央行单子、地方政府债、政府撑合手债券、政府支 合手机构债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、次级债、中期单子、 短期融资券、超短期融资券、可改动债券、可交换债券等）、国内照章刊行上市 的股票（含主板、创业板、存托左证过甚他中国证监会允许基金投资的股票）、 内地与香港股票阛阓交易互联互通机制允许贸易的章程领域内的香港结伙交易 所上市的股票（以下简称“港股通地点股票”）、财富撑合手证券、债券回购、银 行入款（含公约入款、按期入款过甚他银行入款）、同行存单、货币阛阓器用以 及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器用（但须合乎中国证监会的 筹商章程）。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管束东谈主在本质安妥 要领后，可将其纳入投资领域。   本基金投资于证券投资基金的比例不低于基金财富的 80%，其中投资于债券 型证券投资基金（包括债券指数基金）的比例不低于本基金财富的 80%；投资于                 金鹰安荣建树两年合手有期债券型发起式基金中基金（FOF）托管公约 港股通地点股票的比例不跳动股票财富的 50%；投资于货币阛阓基金的比例不超 过基金财富的 15%；投资于 QDII 基金和香港互认基金的比例统统不跳动基金资 产的 20%。本基金合手有现款或到期日在一年以内的政府债券的比例统统不低于基 金财富净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。      如法律法例或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管束东谈主在本质适 当要领后，可调理上述投资品种的投资比例。      （1）本基金投资于证券投资基金的比例不低于基金财富的 80%；   （2）本基金投资于债券型证券投资基金（包括债券指数基金）的比例不低 于本基金财富的 80%；投资于港股通地点股票的比例不跳动股票财富的 50%；投 资于 QDII 基金和香港互认基金的比例统统不跳动基金财富的 20%；   （3）本基金合手有的现款或者到期日在一年以内的政府债券的比例统统不低 于基金财富净值的 5%，其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款 等；   （4）本基金合手有单只基金的市值，不得高于本基金财富净值的 20%，且不得 合手有其他基金中基金；   （5）本基金管束东谈旁边理的一起基金（ETF 麇集基金除外）合手有单只基金不得 跳动被投资基金净财富的 20％，被投资基金净财富领域以最近按期讲明流露的 领域为准；   （6）本基金投资于货币阛阓基金的比例不得跳动基金财富的 15%；   （7）本基金不得合手有具有复杂、生息品质质的基金份额，包括分级基金和 中国证监会认定的其他基金份额，但中国证监会招供或批准的突出基金中基金除 外；   （8）本基金投资其他基金时，被投资基金的运作期限应当不少于 1 年、最 近按期讲明流露的基金净财富应当不低于 1 亿元；   （9）本基金投资于阻塞运作基金、按期绽放基金等融会受限基金的比例不 得跳动基金财富净值的 10%；   （10）基金管束东谈主运用本基金财产投资于股票、债券等金融器用的，投资品 种和比例应当合乎本基金的投资计算和投资策略；   （11）本基金合手有一家公司刊行的证券（归并家公司在境内和香港同期上市                金鹰安荣建树两年合手有期债券型发起式基金中基金（FOF）托管公约 的 A+H 股统统计较，不含本基金所投资的基金份额），其市值不跳动基金财富净 值的 10%；   （12）本基金管束东谈旁边理的一起基金合手有一家公司刊行的证券（归并家公司 在境内和香港同期上市的 A+H 股统统计较，不含本基金所投资的基金份额），不 跳动该证券的 10%，十足按照筹商指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错 不受此要求章程的比例限制；   （13）本基金投资于归并原始权益东谈主的千般财富撑合手证券的比例，不得跳动 基金财富净值的 10%；   （14）本基金合手有的一起财富撑合手证券，其市值不得跳动基金财富净值的 20%；   （15）本基金合手有的归并（指归并信用级别）财富撑合手证券的比例，不得超 过该财富撑合手证券领域的 10%；   （16）本基金管束东谈旁边理的一起基金投资于归并原始权益东谈主的千般财富撑合手 证券，不得跳动其千般财富撑合手证券统统领域的 10%；   （17）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的财富撑合手证券。 基金合手有财富撑合手证券时间，要是其信用等级着落、不再合乎投资圭臬，应在评 级讲明发布之日起 3 个月内赐与一起卖出；   （18）基金财产参与股票刊行申购的，本基金所文告的金额不跳动本基金的 财富总值，本基金所文告的股票数目不跳动拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （19）本基金财富总值不得跳动基金财富净值的 140%；   （20）本基金管束东谈旁边理的一起绽放式基金合手有一家上市公司刊行的可融会 股票，不得跳动该上市公司可融会股票的 15%；本基金管束东谈旁边理的一起投资组 合合手有一家上市公司的可融会股票，不得跳动该上市公司可融会股票的 30%；完 全按照筹商指数的组成比例进行证券投资的绽放式基金以及中国证监会认定的 突出投资组合可不受前述比例限制；   （21）本基金主动投资于流动性受限财富的市值统统不得跳动本基金财富净 值的 15%；因证券阛阓波动、证券停牌、基金领域变动等基金管束东谈主之外的成分 以至基金不合乎前款所章程比例限制的，基金管束东谈主不得主动新增流动性受限资 产的投资；   （22）基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交易敌手 开展逆回购交易的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资领域保                金鹰安荣建树两年合手有期债券型发起式基金中基金（FOF）托管公约 合手一致；      （23）本基金投资存托左证的比例限制依照境内上市交易的股票本质，与境 内上市交易的股票合并计较；      （24）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他投资限制。   因证券阛阓波动、证券刊行东谈主合并、基金领域变动、本基金所投资的基金发 生流动性限制、暂停申购、赎回或二级阛阓交易停牌等基金管束东谈主之外的成分致 使基金投资不合乎上述第（4）、（5）项章程投资比例的，基金管束东谈主应当在 20 个交易日内进行调理；对于除上述第（3）、（4）、（5）、（17）、（21）、 （22）项章程的情况外，基金管束东谈主应当在 10 个交易日内进行调理，但中国证 监会章程的突出情形除外。法律法例另有章程的，从其章程。   基金管束东谈主应当自基金合同奏凯之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的筹商约定。时间，本基金的投资领域、投资策略应当合乎基金合同 的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与查验自基金合同奏凯之日起运行。   法律法例或监管部门取消或调理上述限制，如适用于本基金，基金管束东谈主在 本质安妥要领后，则本基金投资不再受筹商限制或按调理后的章程本质。   （二）基金托管东谈主根据筹商法律法例的章程及基金合同的约定对下述基金投 资退却步履进行监督。除本公约另有约定外，基金托管东谈主通过过后监督表情对基 金管束东谈主基金投资退却步履进行监督。   根据法律法例的章程及基金合同的约定，基金财产不得用于下列投资或者活 动：   （三）基金管束东谈主运用基金财产贸易基金管束东谈主、基金托管东谈主过甚控股鼓励、 骨子限制东谈主或者与其有要紧锋利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他要紧关联交易的，应当合乎基金的投资计算和投资策略，罢职 基金份额合手有东谈主利益优先原则，驻扎利益松懈，建立健全里面审批机制和评估机              金鹰安荣建树两年合手有期债券型发起式基金中基金（FOF）托管公约 制，按照阛阓自制合理价钱本质。筹商交易必须预先得到基金托管东谈主的欢跃，并 按法律法例赐与流露。要紧关联交易应提交基金管束东谈主董事会审议，并经过三分 之二以上的寂然董事通过。基金管束东谈主董事会应至少每半年对关联交易事项进行 审查。   本基金投资基金管束东谈主及基金管束东谈主关联方管束基金的情况，不属于前述重 大关联交易，然而应当按照法律法例或监管章程的要求本质信息流露义务。   根据法律法例筹商从事关联交易的章程，基金管束东谈主和基金托管东谈主应预先相 互提供与本机构有控股关系的鼓励、骨子限制东谈主或与本机构有其他要紧锋利关系 的公司名单过甚更新，加盖公章并书面提交，并确保所提供名单的真正性、完好 性、全面性。名单发生变更后，基金管束东谈主、基金托管东谈主应实时向对方提供更新 后的名单，并于收到名单后的 2 个责任日内进行回函阐发已著明单的变更。名单 变更时期以回函阐发的时期为准。要是基金托管东谈主在运作中严格罢职了监督过程， 基金管束东谈主仍违法进行交易，并形成基金财富亏损的，由基金管束东谈主承担遭殃， 基金托管东谈主不承担任何损成仇遭殃。   若基金托管东谈主发现基金管束东谈主与关联方进行法律法例退却基金从事的交易 时，基金托管东谈主应实时提醒并协助基金管束东谈主采选必要措施拦阻该交易的发生， 若基金托管东谈主采选必要措施后仍无法拦阻该交易发生时，基金托管东谈主有权向中国 证监会讲明，由此形成的损成仇遭殃由基金管束东谈主承担。对于交易所场内已成交 的违法交易，基金托管东谈主应按筹商法律法例和交易所国法的章程进行结算，同期 不承担由此形成的损成仇遭殃。   （四）法律法例或监管部门取消上述组合限制、退却步履章程或从事关联交 易的条件和要求，本基金可不受筹商限制。法律法例或监管部门对上述组合限制、 退却步履章程或从事关联交易的条件和要求进行变更的，本基金不错变更后的规 定为准。经与基金托管东谈主协商一致，基金管束东谈主可依据法律法例或监管部门章程 径直对基金合同进行变更，该变更无用召开基金份额合手有东谈主大会审议。   （五）基金托管东谈主根据筹商法律法例的章程及基金合同的约定，对基金管束 东谈主参与银行间债券阛阓进行监督。   基金管束东谈主应在基金投资运作之前向基金托管东谈主提供合乎法律法例及行业 圭臬的、经稳健采纳的、本基金适用的银行间债券阛阓交易敌手名单，并约定各                金鹰安荣建树两年合手有期债券型发起式基金中基金（FOF）托管公约 交易敌手所适用的交易结算表情。基金管束东谈主应严格按照交易敌手名单的领域在 银行间债券阛阓采纳交易敌手。基金托管东谈主监督基金管束东谈主是否按事前提供的银 行间债券阛阓交易敌手名单进行交易，如基金管束东谈主未按要求提供银行间债券市 场交易敌手名单，视为基金管束东谈主招供全阛阓交易敌手，由此导致基金托管东谈主无 法灵验本质监督职责，形成的损成仇遭殃均由基金管束东谈主承担。   基金管束东谈主对银行间债券阛阓交易敌手名单及结算表情进行更新，应实时通 知基金托管东谈主，新名单自基金托管东谈主阐发后奏凯，新名单奏凯前已与本次剔除的 交易敌手所进行但尚未结算的交易，仍应按照公约进行结算。如基金管束东谈主根据 阛阓情况需要调理银行间债券阛阓交易敌手名单及结算表情的，应向基金托管东谈主 说明事理，并在与交易敌手发生交易前 3 个责任日内与基金托管东谈主阐发，两边共 同协商管束。要是基金托管东谈主发现基金管束东谈主与不在名单内的银行间阛阓交易对 手进行交易，应实时提醒基金管束东谈主，经提醒后基金管束东谈主仍未改正的，基金托 管东谈主不承担由此形成的任何损成仇遭殃。   基金管束东谈主负责对交易敌手的资信限制和交易表情进行限制，按银行间债券 阛阓的交易国法进行交易，并负责管束因交易敌手不本质合同而形成的纠纷及损 失，基金托管东谈主不承担由此形成的任何法律遭殃及亏损。基金托管东谈主根据银行间 债券阛阓成交单对合同本质情况进行监督，如基金托管东谈主发现基金管束东谈主莫得按 照预先约定的交易敌手或交易表情进行交易时，基金托管东谈主应实时提醒基金管束 东谈主，经提醒后基金管束东谈主仍未改正的，基金托管东谈主不承担由此形成的任何损成仇 遭殃。   （六）基金托管东谈主根据筹商法律法例的章程及基金合同的约定，对基金管束 东谈主采纳入款银行进行监督。   基金投资银行入款的，基金管束东谈主应根据法律法例的章程及基金合同的约定， 笃定合乎条件的整个入款银行的名单，并在基金投资入款之前实时提供给基金托 管东谈主，基金托管东谈主应据以对基金投资银行入款的交易敌手是否合乎筹商章程进行 监督，如基金管束东谈主在基金投资运作之前未向基金托管东谈主提供入款银行名单的， 视为基金管束东谈主招供整个银行，由此导致基金托管东谈主无法灵验本质监督职责，造 成的损成仇遭殃均由基金管束东谈主承担。   本基金投资银行入款应合乎如下章程：              金鹰安荣建树两年合手有期债券型发起式基金中基金（FOF）托管公约 签订书面公约，明确基金管束东谈主和基金托管东谈主在办理基金投资银行入款业务中的 权柄义务，以确保基金财产的安全，保护基金份额合手有东谈主的正当权益。 议、账户而已、投资指示、入款证实书等筹商文献，切实本质托管职责。 《运作办法》等筹商法律法例，以及国度筹商账户管束、利率管束、支付结算等 的各项章程。   （七）基金托管东谈主对基金投资融会受限证券的监督 限证券筹商问题的示知》等筹商法律法法式程。 理办法》法式的非公开拓行股票、公开拓行股票网下配售部分等在刊行时明确一 按期限锁按期的可交易证券，不包括由于发布要紧音问或其他原因而临时停牌的 证券、已刊行未上市证券、回购交易中的质押券等融会受限证券。 管束东谈主董事会批准的筹商基金投资融会受限证券的投资决策过程、风险限制轨制。 基金投资非公开拓行股票，基金管束东谈主还应提供基金管束东谈主董事会批准的流动性 风险处置预案。上述而已应包括但不限于基金投资融会受限证券的投资额度和投 资比例限制情况。   基金管束东谈主应至少于初度本质投资指示之前两个责任日将上述而已书面发 至基金托管东谈主，保证基金托管东谈主有富有的时期进行审核。 规要求的筹商书面信息，包括但不限于拟刊行证券主体的中国证监会批准文献、 刊行证券数目、刊行价钱、锁按期，基金拟认购的数目、价钱、总成本、总成本 占基金财富净值的比例、已合手有融会受限证券市值占财富净值的比例、资金划付 时期等。基金管束东谈主应保证上述信息的真正、完好，并应至少于拟本质投资指示 前两个责任日将上述信息书面发至基金托管东谈主，保证基金托管东谈主有富有的时期进 行审核。 题的示知》章程，对基金管束东谈主是否遵守法律法例进行监督，并审核基金管束东谈主              金鹰安荣建树两年合手有期债券型发起式基金中基金（FOF）托管公约 提供的筹商书面信息。基金托管东谈主合计上述而已可能导致基金出现风险的，有权 要求基金管束东谈主在投资融会受限证券前就该风险的排斥或驻扎措施进行补充书 面说明，并保留稽查基金管束东谈主风险管束部门就基金投资融会受限证券出具的风 险评估讲明等备查而已的权柄。不然，基金托管东谈主有权拒却本质筹商划款指示。 因拒却本质该指示形成基金财产亏损的，基金托管东谈主不承担任何遭殃，并有权报 告中国证监会。   （八）基金托管东谈主根据筹商法律法例的章程及基金合同的约定，对基金财富 净值计较、千般基金份额净值计较、应收资金到账、基金用度开支及收入笃定、 基金收益分拨、筹商信息流露、基金宣传推介材料中登载基金事迹发达数据等进 行监督和核查。   要是基金管束东谈主未经基金托管东谈主的审核私自将空虚的事迹发达数据印制在 宣传推介材料上，则基金托管东谈主对此不承担任何遭殃。   （九）基金托管东谈主发现基金管束东谈主的上述事项及投资指示或骨子投资运作中 违犯法律法例、基金合同和本托管公约的章程，应实时以书面体式示知基金管束 东谈主限期校阅。基金管束东谈主应积极配合和协助基金托管东谈主的监督和核查。基金管束 东谈主收到示知后应不才一责任日前实时查对，如基金管束东谈主对示知内容无异议，则 需在法律法例及合同章程的期限内实时调理；如基金管束东谈主对示知内容有异议， 需通过书面体式给基金托管东谈主发出回函，就基金托管东谈主的疑义进行解释或举证。 在上述规按期限内, 基金托管东谈主有权随时对示知县项进行复查, 督促基金管束 东谈主改正。基金管束东谈主对基金托管东谈主示知的违法事项未能在上述规按期限内校阅的， 基金托管东谈主有权讲明中国证监会。   基金托管东谈主发现基金管束东谈主的指示违犯法律、行政法例和其他筹商章程，或 者违犯基金合同约定的，应当拒却本质，立即示知基金管束东谈主实时改正。如基金 管束东谈主拒却改正的，基金托管东谈主有权讲明中国证监会。   基金托管东谈主发现基金管束东谈主依据交易要领已经奏凯的指示违犯法律、行政法 规和其他筹商章程，或者违犯基金合同约定的，应当立即示知基金管束东谈主，并及 时向中国证监会讲明。   基金托管东谈主依照筹商法律法例、基金合同及托管公约约定本质了监督职责， 基金管束东谈主仍违犯法律法法式程、基金合同或托管公约约定的投资退却步履而造 成基金财产亏损的，由基金管束东谈主承担遭殃，基金托管东谈主不承担任何遭殃。             金鹰安荣建树两年合手有期债券型发起式基金中基金（FOF）托管公约   （十）对基金托管东谈主按照法例要求需向中国证监会报送基金监督讲明的事项， 基金管束东谈主应积极配合提供筹商数据而已和轨制等。   （十一）基金托管东谈主发现基金管束东谈主有要紧坐法、违法步履，应实时讲明中 国证监会，同期示知基金管束东谈主限期校阅，并将校阅成果讲明中国证监会。基金 管束东谈主无正派事理，拒却、阻隔对方根据本公约章程应用监督权，或采选拖延、 诓骗等技能妨碍对方进行灵验监督，情节严重或经基金托管东谈主残酷警告仍不改正 的，基金托管东谈主应讲明中国证监会。   （十二）基金管束东谈主应当遵守中华东谈主民共和国反洗钱和反恐怖融资法律法例， 不参与涉嫌洗钱、恐怖融资、扩散融资等坐法行恶行为；主动配合基金托管东谈主开 展客户及受益东谈主身份识别与尽责探听，提供真正、准确、完好客户及受益东谈主而已。 对具备合理事理怀疑涉嫌洗钱、恐怖融资的客户，基金托管东谈主有权按照反洗钱和 反恐怖融资监管要乞降里面章程采选必要管控措施。   委用东谈主应向管束东谈主提供法律法法式程的信息而已及身份诠释文献，配合管束 东谈主完成委用东谈主安妥性管束、非住户金融账户涉税信息的尽责探听、反洗钱等监管 章程的责任。   （十三）当基金合手有特定财富且存在或潜在大额赎回苦求时，根据最大限定 保护基金份额合手有东谈主利益的原则，基金管束东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并推敲 司帐师事务所倡导后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需 召开基金份额合手有东谈主大会审议。   侧袋机制实施时间，本部分约定的投资组合比例、组合限制等约定仅适用于 主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施要领、运作安排、投资安排、特定财富的处置变 现和支付等对投资者权益有要紧影响的事项详见本基金招募说明书的章程。   侧袋机制的具体国法依照筹商法律法例的章程和基金合同的约定本质。 四、基金管束东谈主对基金托管东谈主的业务核查   （一）基金管束东谈主对基金托管东谈主本质托管职责情况进行核查，核查事项包括 但不限于基金托管东谈主安全看护基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户及 投资所需的其他账户，实时、准确复核基金管束东谈主计较的基金财富净值、千般基             金鹰安荣建树两年合手有期债券型发起式基金中基金（FOF）托管公约 金份额净值，根据基金管束东谈主指示办理清理交收且如遭遇问题应实时反馈、筹商 信息流露和监督基金投资运作是否对非公开信息守密等步履。   基金管束东谈主按期和不按期地对基金托管东谈主看护的基金财富进行核查。基金托 管东谈主应积极配合基金管束东谈主的核查步履，包括但不限于：提交筹商而已以供基金 管束东谈主核查托管财产的完好性和真正性，在章程时期内复兴基金管束东谈主并改正。   （二）基金管束东谈主发现基金托管东谈主私自挪用基金财产、未对基金财产实行分 账管束、未本质或无故蔓延本质基金管束东谈主资金划拨指示、表现基金投资信息等 违犯《基金法》、基金合同、本公约过甚他筹商章程时，应实时以书面体式示知 基金托管东谈主限期校阅。基金托管东谈主收到示知后应不才一责任日前实时查对并以书 面体式给基金管束东谈主发出回函，说明违法原因，并保证在规按期限内实时改正。 在上述规按期限内，基金管束东谈主有权随时对示知县项进行复查，督促基金托管东谈主 改正。基金托管东谈主应积极配合基金管束东谈主的核查步履，包括但不限于：提交筹商 而已以供基金管束东谈主核查托管财产的完好性和真正性，在章程时期内复兴基金管 理东谈主并改正等。基金管束东谈主有权要求基金托管东谈主补偿基金因此所遭受的亏损。   （三）基金管束东谈主发现基金托管东谈主有要紧违法步履，应实时讲明中国证监会 和银行业监督管束机构，同期示知基金托管东谈主限期校阅，并将校阅成果讲明中国 证监会。基金托管东谈主无正派事理，拒却、阻隔对方根据本公约章程应用监督权， 或采选拖延、诓骗等技能妨碍对方进行灵验监督，情节严重或经基金管束东谈主残酷 警告仍不改正的，基金管束东谈主应讲明中国证监会。 五、基金财产的看护   （一）基金财产看护的原则 走运用、贬责、分拨基金的任何财产。要是基金财产在基金托管东谈主看护时间损坏、 灭失的，应由该基金托管东谈主承担补偿遭殃。 其他账户。              金鹰安荣建树两年合手有期债券型发起式基金中基金（FOF）托管公约 他业务和其他基金的托管业求实行严格的分账管束，确保基金财产的完好与寂然。 本公约的约定看护基金财产。 财富，如基金托管东谈主无法从公开信息或基金管束东谈主提供的书面而已中获取到账日 期信息的，应由基金管束东谈主负责与筹商当事东谈主笃定到账日历并示知基金托管东谈主， 到账日基金财产莫得到达基金账户的，基金托管东谈主应实时示知并配合基金管束东谈主 采选措施进行催收。由此给基金财产形成亏损的，基金管束东谈主应负责向筹商当事 东谈主追偿基金的亏损，基金托管东谈主对此不承担任何遭殃，但应给予必要的配合。 基金财产。   （二）基金召募时间及召募资金的验资 金召募步履终端前，任何东谈主不得动用。灵验认购款项在基金召募期内产生的利息 将折合成基金份额，归基金份额合手有东谈主整个。基金召募期产生的利息以登记机构 的记录为准。 金额、基金份额合手有东谈主东谈主数、发起资金的认购金额、发起资金提供方过甚承诺的 合手有期限合乎《基金法》、《运作办法》等筹商章程后，基金管束东谈主应将属于基 金财产的一起资金划入基金托管东谈主为本基金开立的基金银行账户，基金托管东谈主在 收到资金当日出具筹商诠释文献，基金管束东谈主在章程时期内，聘任合乎《中华东谈主 民共和国证券法》章程的司帐师事务所进行验资，出具验资讲明，验资讲明中需 对基金召募的资金进行阐发，并对发起资金提供方过甚合手有份额进行挑升说明。 出具的验资讲明由干预验资的 2 名或 2 名以上中国注册司帐师署名方为灵验。 章程办理退款等事宜，基金托管东谈主应提供充分协助。   （三）基金银行账户的开立和管束 根据基金管束东谈主正当合规的指示办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托              金鹰安荣建树两年合手有期债券型发起式基金中基金（FOF）托管公约 管东谈主看护和使用。本基金的一切货币进出行为，包括但不限于投资、支付赎回金 额、支付基金收益、收取申购款，均需通过本基金的银行账户进行。 管东谈主和基金管束东谈主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使用基 金的任何账户进行本基金业务除外的行为。   （四）基金证券交收账户和结算备付金账户的开立和管束 为基金开立基金托管东谈主与本基金联名的证券账户，账户称呼以骨子开立为准。 管东谈主和基金管束东谈主不得出借或未经对方欢跃私自转让基金的任何证券账户，亦不 得使用基金的任何账户进行本基金业务除外的行为。 备付金账户，以本基金的口头在基金托管东谈主托管系统中开立二级结算备付金账户， 并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限遭殃公司的一级法东谈主清理工 作，基金管束东谈主应赐与积极协助。结算备付金的收取按照中国证券登记结算有限 遭殃公司的章程本质。 管束东谈主负责。 他投资品种的投资业务，波及筹商账户的开设、使用的，按筹商章程开设、使用 并管束；若无筹商章程，则基金托管东谈主应当比照并遵守上述对于账户开设、使用 的章程。   （五）债券托管账户的开设和管束   基金合同奏凯后，基金托管东谈主根据中国东谈主民银行、中央国债登记结算有限责 任公司、银行间阛阓清理所股份有限公司的筹商章程，在中央国债登记结算有限 遭殃公司、银行间阛阓清理所股份有限公司开立债券托管与结算账户，并代表基 金进行银行间阛阓债券的结算。   （六）其他账户的开立和管束                金鹰安荣建树两年合手有期债券型发起式基金中基金（FOF）托管公约 定，在基金管束东谈主和基金托管东谈主商议后由基金托管东谈主负责开立。新账户按筹商规 则使用并管束。 理。   （七）基金财产投资的筹商有价左证等的看护   基金财产投资的筹商什物证券、银行按期入款证实书等有价左证由基金托管 东谈主负责妥善看护，看护左证由基金托管东谈主合手有，其中什物证券由基金托管东谈主存放 于托管银行的看护库，应与非本基金的其他什物证券分开看护；也可存入登记结 算机构的代看护库。什物证券的购买和转让，由基金托管东谈主根据基金管束东谈主的指 令办理。属于基金托管东谈主骨子灵验限制下的什物证券在基金托管东谈主看护时间的损 坏、灭失，由此产生的遭殃应由基金托管东谈主承担。基金托管东谈主对基金托管东谈主除外 机构骨子灵验限制的证券过甚他基金财产不承担看护遭殃。   （八）与基金财产筹商的要紧合同的看护   除公约另有章程外，基金管束东谈主在代表基金签署与基金筹商的要紧合同期应 保证基金一方合手有两份以上的原本，以便基金管束东谈主和基金托管东谈主至少各合手有一 份原本的原件。基金管束东谈主应在要紧合同签署后实时将要紧合同传真给基金托管 东谈主，并在 10 个责任日内将原本投递基金托管东谈主处。要紧合同的看护期限不得低 于法律法法式程的最低期限。对于无法取得二份以上的原本的，基金管束东谈主应向 基金托管东谈主提供加盖授权业务章的合同传真件，未经两边协商或未在合同约定范 围内，合同原件不得振荡。 六、指示的发送、阐发及本质   基金管束东谈主在运用基金财产时向基金托管东谈主发送资金划拨过甚他款项收付 指示，基金托管东谈主本质基金管束东谈主的投资指示、办理基金名下的资金交游等筹商 事项。   基金管束东谈主发送的指示包括电子指示和纸质指示。   电子指示包括基金管束东谈主发送的电子指示（给与深证通金融数据交换平台发 送的电子指示、通过托管网银发送的电子指示）、自动产生的电子指示（托管业 务系统通过预先设定的业务国法自动产生的电子指示）。电子指示仍是发出即被               金鹰安荣建树两年合手有期债券型发起式基金中基金（FOF）托管公约 视为正当灵验指示，纸质指示算作济急表情备用。基金管束东谈主通过深证通金融数 据交换平台和托管网银发送的电子指示，基金托管东谈主根据 User ID 独一识别基金 管束东谈主身份，基金管束东谈主应妥善看护 User ID，对于正确本质基金管束东谈主 User ID 发送的电子指示形成的任何亏损，基金托管东谈主不承担遭殃。   （一）基金管束东谈主对纸质指示发送东谈主员的书面授权 预留印鉴及被授权东谈主署名样本，授权文献应注明被授权东谈主相应的权限。 即奏凯。要是授权文献中载明具体奏凯时期的，该奏凯时期不得早于基金托管东谈主 收到授权文献并经电话阐发的时点，如早于，则以基金托管东谈主收到授权文献并经 电话阐发的时点为授权文献的奏凯时期。 权东谈主及筹商操作主谈主员除外的任何东谈主泄漏。   （二）指示的内容 指示以过甚他资金划拨指示等。 间、金额、账户信息（含收款行大额支付行号）等，纸质指示还需加盖预留印鉴 并由被授权东谈主署名。   （三）指示的发送、阐发及本质的时期和要领   基金管束东谈主发送指示应给与电子指示或传真表情或其他基金管束东谈主和基金 托管东谈主两边共同阐发的表情。   基金管束东谈主应按照法律法例和基金合同的章程，在其正当的规划权限和交易 权限内发送指示；被授权东谈主应严格按照其授权权限发送指示。对于被授权东谈主依约 定要领发出的指示，基金管束东谈主不得否定其遵循。但要是基金管束东谈主已经拔除或 改动对交易指示发送东谈主员的授权，况兼基金托管东谈主根据本公约阐发后，则对于此 后该交易指示发送东谈主员无权发送的指示，或超权限发送的指示，基金管束东谈主不承 担遭殃，授权已改动但未示知基金托管东谈主或未经基金托管东谈主阐发的情况除外。               金鹰安荣建树两年合手有期债券型发起式基金中基金（FOF）托管公约   指示发出后，基金管束东谈主应实时以电话表情向基金托管东谈主阐发。   对于银行间同行阛阓债券交易，要是银行间簿记系统已经生成的交易需要取 消或隔断，基金管束东谈主应书面示知基金托管东谈主。   基金管束东谈主应于划款前一日向基金托管东谈主发送投资划款指示并电话阐发，如 需划款当日下达投资划款指示，在发送指示时，应为基金托管东谈主留出本质指示所 必需的时期, 指示一般应在指定到账时点前 2 个责任小时发送（T＋0 交收的指 令发送截止时期为当日 15:00），并进行电话阐发。对于在上交所固定收益平台 和在深交所概括公约交易平台交易的、实行“实时逐笔全额结算”和“T+0 逐笔 全额非担保交收的业务，基金管束东谈主应在交易日 14：00 前将划款指示发送至基 金托管东谈主，对于基金管束东谈主在指示发送截止时点之后发送的指示，基金托管东谈主不 保证当日本质收场并不承担遭殃。由于基金管束东谈主的原因形成指示传输不足时、 未能留出富有的划款时期，以至资金未能实时到账所形成的亏损不由基金托管东谈主 承担。   基金托管东谈主应指定专东谈主接收基金管束东谈主的指示，预先示知基金管束东谈主其名单， 并与基金管束东谈主约定指示发送和接收表情。指示到达基金托管东谈主后，基金托管东谈主 应指定专东谈主立即审慎考据筹商内容，纸质指示还需考据印鉴和签名，如有疑问必 须实时示知基金管束东谈主。基金托管东谈主对划款指示仅进行口头一致性审核，即指示 的要素是否皆全、印鉴与被授权东谈主是否与预留的授权文献内容相符。   基金托管东谈主对指示考据后，应实时办理。   基金管束东谈主应确保基金托管东谈主在本质指示时基金资金账户有富有的资金余 额，在基金资金头寸充足的情况下，基金托管东谈主对基金管束东谈主合乎法律法例、基 金合同和本公约的指示不得拖延或蔓延本质。如基金资金头寸不足，基金托管东谈主 立即示知基金管束东谈主，基金管束东谈主应补足资金并示知基金托管东谈主不息本质该指示， 如基金管束东谈主补足资金后预留的指示本质时期不足，或者基金管束东谈主补足资金后 未示知基金托管东谈主不息本质指示，基金托管东谈主不保证当日本质收场并不承担遭殃； 如基金管束东谈主未补足资金，基金托管东谈主可不予本质该指示，基金托管东谈主不承担因 未本质该指示形成亏损的遭殃。非常地，对于已达成的非 RTGS T+0 场内交易， 账户余额充足时，基金托管东谈主可根据中登数据径直处理，无需基金管束东谈主出具划                金鹰安荣建树两年合手有期债券型发起式基金中基金（FOF）托管公约 款指示，若账户余额不足，则基金管束东谈主需在当日 16：00 之前补足资金，不然 形成基金托管东谈主或基金托管东谈主托管的其他财富亏损的，由基金管束东谈主承担补偿责 任。   （四）基金管束东谈主发送诞妄指示的情形和处理要领   基金管束东谈主发送诞妄指示的情形包括指示发送东谈主员无权或卓越权限发送指 令及交割信息诞妄，指示中迫切信息暗昧不清或不全等。   基金托管东谈主发现指示诞妄，有权拒却本质，并实时提醒基金管束东谈主改正后再 赐与本质。如需拔除纸质指示，基金管束东谈主应出具书面说明，并加盖业务用章。   （五）基金托管东谈主依照法律法例拒却本质指示的情形和处理要领   若基金托管东谈主发现基金管束东谈主的指示违犯法律、行政法例和其他筹商章程， 或者违犯基金合同约定的，应当拒却本质，立即示知基金管束东谈主。   若基金托管东谈主发现基金管束东谈主依据交易要领已经奏凯的指示违犯法律、行政 法例和其他筹商章程，或者违犯基金合同约定的，应当立即示知基金管束东谈主。   （六）基金托管东谈主未按照基金管束东谈主指示本质的处理方法   除本公约约定事由外，基金托管东谈主无正派事理未能本质或诞妄本质基金管束 东谈主指示以至本基金的利益受到毁伤，应在发现后，实时采选措施赐与弥补，给基 金份额合手有东谈主形成亏损的，基金托管东谈主应照章承担相应的遭殃。   （七）更换被授权东谈主员的要领   基金管束东谈主更换被授权东谈主、改动或隔断对被授权东谈主的授权，应当至少提前一 个责任日示知基金托管东谈主，同期基金管束东谈主向基金托管东谈主传真新的被授权东谈主的姓 名、权限、预留印鉴和署名样本，并实时通过电话阐发，确保基金托管东谈主收到后， 授权文献即奏凯。基金管束东谈主在而后三个责任日内将授权变更示知原件寄送至基 金托管东谈主，原件内容应与传真件内容十足一致，若有不一致的，以传真件为准。   被授权东谈主变更示知奏凯前，基金托管东谈主仍应按原约定本质指示，基金管束东谈主 不得否定其遵循。   基金托管东谈主更换接收基金管束东谈主指示的东谈主员，应至少提前一个责任日实时通 知基金管束东谈主。   （八）其他事项   基金托管东谈主在本质监督遭殃后，对本质基金管束东谈主的正当指示对基金财产造 成的亏损不承担补偿遭殃。              金鹰安荣建树两年合手有期债券型发起式基金中基金（FOF）托管公约 七、交易及清理交收安排   （一）采纳代理证券贸易的证券规划机构   基金管束东谈主应假想采纳代理证券贸易的证券规划机构的圭臬和要领。基金管 理东谈主负责采纳代理本基金证券贸易的证券规划机构，使用其交易单元算作基金的 专用交易单元。   基金管束东谈主和被选中的证券规划机构签订《交易单元租用公约》，由基金管 理东谈主提前示知基金托管东谈主，并将《交易单元租用公约》实时投递基金托管东谈主，确 保基金托管东谈主苦求接收结算数据。交易单元保证金由被选中的证券规划机构托福。 基金管束东谈主应根据筹商章程对交易单元的使用情况赐与流露，并将该等情况及基 金专用单元号、佣金费率等基金基本信息以及变更情况实时以书面体式示知基金 托管东谈主。   因筹商法律法例或交易国法的修改带来的变化以届时灵验的法律法例和相 关交易国法为准。   （二）基金投资证券后的清理交收安排   根据《中国证券登记结算有限遭殃公司结算备付金管束办法》和《证券结算 保证金管束办法》，在每月前 3 个责任日内，中国证券登记结算有限遭殃公司（以 下简称“中国证券登记结算公司”）对结算参与东谈主的最低结算备付金和结算保证 金名额进行再行核算、调理。基金托管东谈主在中国证券登记结算公司调理最低结算 备付金和结算保证金当日，在资金调理表中响应调理后的最低备付金和结算保证 金。基金管束东谈主应预留最低备付金和结算保证金，并根据中国证券登记结算公司 笃定的骨子最低备付金和结算保证金数据为依据安排资金运作，调理所需的现款 头寸。   基金托管东谈主负责基金贸易证券的清理交收。场内资金结算由基金托管东谈主根据 中国证券登记结算公司结算数据办理；场外资金汇划由基金托管东谈主根据基金管束 东谈主的交易划款指示具体办理。   要是因为基金托管东谈主自己原因在清理上形成基金财富的亏损，应由基金托管 东谈主负责补偿基金的亏损；要是由于基金管束东谈主违犯法律法例、交易国法的章程进                金鹰安荣建树两年合手有期债券型发起式基金中基金（FOF）托管公约 行超买、超卖等原因形成基金投资清理坚苦和风险，基金托管东谈主发现后应立即通 知基金管束东谈主，由基金管束东谈主负责管束，由此给基金形成的亏损由基金管束东谈主承 担。   基金管束东谈主应采选合理措施，确保在 T＋1 日上昼 10:00 前有富有的资金头 寸，用于当日中国证券登记结算公司上海分公司和深圳分公司的资金结算。   基金场酬酢易用于交收的资金头寸不足时，基金托管东谈主有权拒却基金管束东谈主 发送的划款指示。   对于场内交易的资金清理交收，若基金管束东谈主未能按时补足结算资金的，基 金托管东谈主应按照中国证券登记结算有限遭殃公司的筹商章程办理。因基金管束东谈主 未能按时补足结算资金影响基金财富的清理交收及基金托管东谈主与中国证券登记 结算有限遭殃公司之间的一级清理，由此给基金财富、基金托管东谈主及基金托管东谈主 托管的其他财富形成的亏损由基金管束东谈主承担。   在资金头寸充足的情况下，基金托管东谈主对基金管束东谈主在闲居业务受理渠谈和 指示章程的合理时期内发送的合乎法律法例、本公约的指示不得拖延或拒却本质。 如由于基金托管东谈主的原因导致基金财产无法按时支付证券清理款，由此形成的损 失由基金托管东谈主承担，但银行托管账户余额不足或基金托管东谈主如遭遇不可抗力的 情况除外。   （1）资金账方针查对   资金账目由基金管束东谈主和基金托管东谈主按日核实，账实相符。   （2）证券账方针查对   基金管束东谈主和基金托管东谈主每交易日终端后查对基金证券账目，确保两边账目 相符。基金管束东谈主、基金托管东谈主应按时查对交易所证券账户中的种类和数目，确 保逐日交易终端后证券账户中证券的种类和数目与基金司帐账簿中的纪录一致。   对于资金账目及证券账目，若基金管束东谈主与基金托管东谈主查对不一致，两边应 积极查找原因并校阅。   （三）基金申购和赎回业务处理的基本章程 给基金托管东谈主。基金管束东谈主搪塞传递的申购、赎回、改动绽放式基金的数据真正                金鹰安荣建树两年合手有期债券型发起式基金中基金（FOF）托管公约 性负责。基金托管东谈主应实时查收申购资金及转入资金的到账情况并根据基金管束 东谈主指示实时划付赎回及转出款项。 托管东谈主发送 T-3 日上述筹商数据，并保证筹商数据的准确、完好。 数据和盖印奏凯的纸制清理汇总表），如因多样原因，该系统无法闲居发送，双 方可协商管束处理表情。基金管束东谈主向基金托管东谈主发送的数据，两边各自按筹商 章程保存。 理东谈主负责并保证上述事宜按时进行。   为知足申购、赎回及分成资金汇划的需要，由基金管束东谈主开立资金清理的专 用账户，该账户由登记机构管束。 东谈主笃定到账日历并示知基金托管东谈主，到账日基金财产莫得到达基金账户的，基金 托管东谈主应实时示知基金管束东谈主采选措施进行催收，由此给基金形成亏损的，基金 管束东谈主应负责向筹商当事东谈主追偿基金的亏损。   拨付赎回款或进行基金分成时，如基金银行账户有富有的资金，基金托管东谈主 应按时拨付；要是基金托管东谈主未能按时拨付筹商款项的，遭殃由基金托管东谈主承担。 因基金银行账户莫得富有的资金，导致基金托管东谈主弗成按时拨付，如系基金管束 东谈主的原因形成，遭殃由基金管束东谈主承担，基金托管东谈主不承担垫款义务。   除申购款项到达基金银行账户需两边按约定表情对账外，资金划出、赎回和 分成资金划拨时，基金管束东谈主需向基金托管东谈主下达指示。   资金指示的样式、内容、发送、接收和阐发表情等除与投资指示疏导外，其 他部分另行章程。   （四）申赎净额结算   T+4 日 15:00 前，登记机构根据 T 日基金份额净值计较基金投资者申赎基金 的份额，基金管束东谈主将登记机构阐发的灵验数据汇总传输给基金托管东谈主。基金管               金鹰安荣建树两年合手有期债券型发起式基金中基金（FOF）托管公约 理东谈主和基金托管东谈主据此进行申购赎回的基金司帐处理。基金申购、赎回等款项 T+6 日前在基金管束东谈主总清理账户和基金银行账户之间交收。   对于基金应收款，基金管束东谈主将实时进行划付并示知基金托管东谈主，基金托管 东谈主应实时查收，对于未准时划付的资金，应示知基金管束东谈主。   对于基金应付款，基金托管东谈主应根据基金管束东谈主的指示实时进行划付。对于 未准时划付的资金，基金管束东谈主应实时示知基金托管东谈主划付。   在发生开阔赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或减速支付赎回款项的情 形时，款项的支付办法参照基金合同筹商要求处理。   （五）基金改动 应函告基金托管东谈主并就筹商的资金清理和数据传递的时期、要领及托管公约当事 东谈主承担的权责事宜进行商谈。   （六）基金现款分成 公告。 东谈主向基金托管东谈主发送现款红利的划款指示，基金托管东谈主应实时将资金划入专用账 户。 八、基金财富净值计较和司帐核算   （一）基金财富净值的计较及复核要领   基金财富净值是指基金财富总值减去欠债后的价值。   基金份额净值是指计较日某一类基金份额的基金财富净值除以计较日该类 基金份额总额。   千般基金份额的基金份额净值是按照每个估值日，千般基金份额的基金财富 净值除以当日该类基金份额的余额数目计较，精准到 0.0001 元，少许点后第 5                金鹰安荣建树两年合手有期债券型发起式基金中基金（FOF）托管公约 位四舍五入，由此产生的收益或亏损由基金财产承担。基金管束东谈主不错确立大额 赎回情形下的净值精度济急调理机制。国度另有章程的，从其章程。T 日的基金 份额净值在 T+2 日内计较，并在 T+3 日内公告。遇突出情况，经本质安妥要领， 不错安妥蔓延计较或公告。   基金管束东谈主应每个估值日后 2 个责任日内对基金财富估值。但基金管束东谈主根 据法律法例或基金合同的章程暂停估值时除外。基金管束东谈主对基金财富估值后， 将千般基金份额净值成果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金管 理东谈主按约定对外公布。   （二）基金财富估值方法和突出情形的处理   基金所领有的证券投资基金、股票、债券、财富撑合手证券和银行入款本息、 应收款项、其它投资等财富及欠债。   （1）证券投资基金的估值   ①投资的境内非货币阛阓基金，按所投资基金估值日的份额净值估值；   ②投资的境内货币阛阓基金，按所投资基金前一估值日后至估值日历间（含 节沐日）的万份收益计提估值日基金收益。   ①投资的 ETF 基金，按所投资 ETF 基金估值日的收盘价估值；   ②投资的境内上市绽放式基金（LOF），按所投资基金估值日的份额净值估 值；   ③投资的境内上市按期绽放式基金、阻塞式基金，按所投资基金估值日的收 盘价估值；   ④投资的境内上市交易型货币阛阓基金，如所投资基金流露份额净值，则按 所投资基金估值日的份额净值估值；如所投资基金流露万份（百份）收益，则按 所投资基金前一估值日后至估值日历间（含节沐日）的万份（百份）收益计提估 值日基金收益。   ⑤本基金投资于交易所交易型绽放式指数基金（ETF）、境内上市绽放式基             金鹰安荣建树两年合手有期债券型发起式基金中基金（FOF）托管公约 金（LOF）、境内上市的其他绽放式基金等提供二级阛阓交易表情和一级阛阓份 额申购赎回表情的地点基金时，可根据投资份额的打算退出表情考取合理的估值 价钱。 等突出情况，根据以下原则进行估值：   ①以所投资基金的基金份额净值估值的，若所投资基金与本基金估值频率一 致但未公布估值日基金份额净值，按其最近公布的基金份额净值为基础估值；   ②以所投资基金的收盘价估值的，若估值日无交易，且最近交易日后阛阓环 境未发生要紧变化，按最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后阛阓环境发生 了要紧变化的，可使用最新的基金份额净值为基础或参考相似投资品种的现行市 价及要紧变化成分调理最近交易市价，笃定公允价值；   ③要是所投资基金前一估值日至估值日历间发生疏红除权、折算或拆分，基 金管束东谈主应根据基金份额净值或收盘价、单元基金份额分成金额、折算拆分比例、 合手仓份额等成分合理笃定公允价值。 不公允时，应与基金托管东谈主协商一致给与合理的估值技能或估值圭臬笃定其公允 价值。   （2）证券交易所上市的有价证券的估值 的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生要紧 变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的要紧事件的，以最近交易日的市价 （收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了要紧变化或证券刊行机构发生 影响证券价钱的要紧事件的，可参考相似投资品种的现行市价及要紧变化成分， 调理最近交易市价，笃定公允价钱。 考取估值日第三方估值基准就业机构提供的相应品种当日的估值全价进行估值。 值基准就业机构提供的相应品种当日的独一估值全价或保举估值全价进行估值； 对于含投资者回售权的固定收益品种，应用回售权的，在回售登记日至骨子收款 日历间考取第三方估值基准就业机构提供的相应品种的独一估值全价或保举估             金鹰安荣建树两年合手有期债券型发起式基金中基金（FOF）托管公约 值全价，同期充分洽商刊行东谈主的信用风险变化对公允价值的影响。回售登记期截 止日（含当日）后未应用回售权的，按照长待偿期所对应的价钱进行估值。 算作估值全价；实行净价交易的考取估值日收盘价并加计每百元税前应计利息作 为估值全价。   （3）处于未上市时间的有价证券应差异如下情况处理： 归并股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值； 初度公开拓行股票时公司鼓励公开拓售股份、通过巨额交易取得的带限售期的股 票等，不包括停牌、新刊行未上市、回购交易中的质押券等融会受限股票，按监 管机构或行业协会筹商章程笃定公允价值。 况下，应以活跃阛阓上未经调理的报价算作估值日的公允价值；对于活跃阛阓报 价未能代表估值日公允价值的情况下，搪塞阛阓报价进行调理以阐发估值日的公 允价值；对于不存在阛阓行为或阛阓行为很少的情况下，应给与估值技能笃定其 公允价值。   （4）对宇宙银行间阛阓上不含权的固定收益品种，按照第三方估值基准服 务机构提供的相应品种当日的估值全价估值。对银行间阛阓上含权的固定收益品 种，按照第三方估值基准就业机构提供的相应品种当日的独一估值全价或保举估 值全价估值。对银行间阛阓上含投资者回售权的固定收益品种，应用回售权的， 在回售登记日至骨子收款日历间按照第三方估值基准就业机构提供的相应品种 的独一估值全价或保举估值全价估值，同期充分洽商刊行东谈主的信用风险变化对公 允价值的影响。回售登记期截止日（含当日）后未应用回售权的按照长待偿期所 对应的价钱进行估值。对银行间阛阓未上市，且第三方估值基准就业机构未提供 估值价钱的债券，给与估值技能笃定公允价值。   （5）归并证券同期在两个或两个以上阛阓交易的，按证券所处的阛阓分别 估值。                金鹰安荣建树两年合手有期债券型发起式基金中基金（FOF）托管公约   （6）当发生大额申购或赎回情形时，基金管束东谈主不错给与舞动订价机制， 以确保基金估值的自制性。   （7）本基金投资存托左证的估值核算，依照境内上市交易的股票本质。   （8）本基金投资港股通地点股票波及港币对东谈主民币汇率的，应当以基金估 值日中国东谈主民银行或其授权机构公布的东谈主民币汇率中间价为准。若本基金现行估 值汇率不再发布或发生要紧变更，或阛阓上出现更为公允、更恰当本基金的估值 汇率时，基金管束东谈主与基金托管东谈主协商一致后可根据骨子情况调理本基金的估值 汇率，并实时报中国证监会备案，无需召开基金份额合手有东谈主大会。   （9）除估值方法第 1 项外，如有充分事理标明按上述方法进行估值弗成客 不雅响应其公允价值的，基金管束东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能 响应公允价值的方法估值。当基金管束东谈主合计所投资基金按第（1）项约定的方 法进行估值存在不公允时，应与托管东谈主协商一致给与合理的估值技能或估值圭臬 笃定其公允价值。   （10）筹商法律法例以及监管部门有强制章程的，从其章程。如有新增事项， 按国度最新章程估值。   如基金管束东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违犯基金合同订明的估值方法、程 序及筹商法律法例的章程或者未能充分崇尚基金份额合手有东谈主利益时，应立即示知 对方，共同查明原因，两边协商管束。   根据筹商法律法例，基金财富净值计较和基金司帐核算的义务由基金管束东谈主 承担。本基金的基金司帐遭殃方由基金管束东谈主担任，因此，就与本基金筹商的会 计问题，如经筹商各方在对等基础上充分筹商后，仍无法达成一致的倡导，按照 基金管束东谈主对基金净值的计较成果按章程对外赐与公布。   基金管束东谈主或基金托管东谈主按第 2 条第（9）款进行估值时，所形成的障碍不 算作基金财富估值诞妄处理。   由于不可抗力原因，或由于本基金所合手有基金的基金管束东谈主流露基金份额净 值的数据诞妄、证券交易所、登记机构、入款银行、外汇阛阓品级三方机构发送 的数据诞妄，或国度司帐计谋变更、阛阓国法变更等非基金管束东谈主与基金托管东谈主 原因，基金管束东谈主和基金托管东谈主天然已经采选必要、安妥、合理的措施进行查验， 但未能发现诞妄的，由此形成的基金财富估值诞妄，基金管束东谈主和基金托管东谈主免                金鹰安荣建树两年合手有期债券型发起式基金中基金（FOF）托管公约 除补偿遭殃。但基金管束东谈主、基金托管东谈主应当积极采选必要的措施减弱或排斥由 此形成的影响。   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户财富进行估值并披 露主袋账户的基金财富净值和基金份额净值，暂停流露侧袋账户基金份额净值。   （三）估值诞妄的处理表情   基金管束东谈主和基金托管东谈主将采选必要、安妥、合理的措施确保基金财富估值 的准确性、实时性。当任一类基金份额净值少许点后 4 位以内(含第 4 位)发生估 值诞妄时，视为该类基金份额净值诞妄。   本托管公约确当事东谈主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，要是由于基金管束东谈主或基金托管东谈主或登记机构、或销售 机构、或投资者自己的差错形成估值诞妄，导致其他当事东谈主遭受亏损的，差错的 遭殃东谈主应当对由于该估值诞妄遭受损欠妥事东谈主(“受损方”)的径直亏损按下述 “估值诞妄处理原则”给予补偿，承担补偿遭殃。   上述估值诞妄的主要类型包括但不限于：而已文告差错、数据传输差错、数 据计较差错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值诞妄已发生，但尚未给当事东谈主形成亏损机，估值诞妄遭殃方应及 时合营各方，实时进行更正，因更正估值诞妄发生的用度由估值诞妄遭殃方承担； 由于估值诞妄遭殃方未实时更正已产生的估值诞妄，给当事东谈主形成亏损的，由估 值诞妄遭殃方对径直亏损承担补偿遭殃；若估值诞妄遭殃方已经积极合营，况兼 有协助义务确当事东谈主有富有的时期进行更正而未更正，则其应当承担相应补偿责 任。估值诞妄遭殃方搪塞更正的情况向筹商当事东谈主进行阐发，确保估值诞妄已得 到更正。   （2）估值诞妄的遭殃方对筹商当事东谈主的径直亏损负责，分歧迤逦亏损负责， 况兼仅对估值诞妄的筹商径直当事东谈主负责，分歧第三方负责。   （3）因估值诞妄而得到不妥得利确当事东谈主负有实时返还不妥得利的义务。 但估值诞妄遭殃方仍搪塞估值诞妄负责。要是由于得到不妥得利确当事东谈主不返还 或不一起返还不妥得利形成其他当事东谈主的利益亏损(“受损方”)，则估值诞妄责                金鹰安荣建树两年合手有期债券型发起式基金中基金（FOF）托管公约 任方应补偿受损方的亏损，并在其支付的补偿金额的领域内对得到不妥得利确当 事东谈主享有要求托福不妥得利的权柄；要是得到不妥得利确当事东谈主已经将此部分不 当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经得到的补偿额加上已经得到的不妥 得利返还的总和跳动其骨子亏损的差额部分支付给估值诞妄遭殃方。   （4）估值诞妄调理给与尽量复原至假定未发生估值诞妄的正确情形的表情。   估值诞妄被发现后，筹商确当事东谈主应当实时进行处理，处理的要领如下：   （1）查明估值诞妄发生的原因，列明整个确当事东谈主，并根据估值诞妄发生 的原因笃定估值诞妄的遭殃方；   （2）根据估值诞妄处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值诞妄形成的亏损 进行评估；   （3）根据估值诞妄处理原则或当事东谈主协商的方法由估值诞妄的遭殃方进行 更正和补偿亏损；   （4）根据估值诞妄处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基 金登记机构进行更正，并就估值诞妄的更正向筹商当事东谈主进行阐发。   （1）基金份额净值计较出现诞妄时，基金管束东谈主应当立即赐与校阅，通报 基金托管东谈主，并采选合理的措施驻扎亏损进一步扩大。   （2）诞妄偏差达到某类基金份额净值的 0.25%时，基金管束东谈主应当通报基 金托管东谈主并报中国证监会备案；诞妄偏差达到某类基金份额净值的 0.5%时，基 金管束东谈主应当公告，并报中国证监会备案。   （3）前述内容如法律法例或监管机关另有章程的，从其章程处理。要是行 业另有通行作念法，基金管束东谈主、基金托管东谈主应本着对等和保护基金份额合手有东谈主利 益的原则进行协商。   （四）暂停估值的情形 情形；                金鹰安荣建树两年合手有期债券型发起式基金中基金（FOF）托管公约 商阐发后，基金管束东谈主应当暂停估值；   （五）基金司帐轨制   按国度筹商部门章程的司帐轨制本质。   （六）基金账册的建立   基金管束东谈主进行基金司帐核算并编制基金财务司帐讲明。基金管束东谈主、基金 托管东谈主分别独随即设立、记录和看护本基金的全套账册。若基金管束东谈主和基金托 管东谈主对司帐处理方法存在分歧，应以基金管束东谈主的处理方法为准。若当日查对不 符，暂时无法查找到错账的原因而影响到基金净值信息的计较和公告的，以基金 管束东谈主的账册为准。   （七）基金财务报表与讲明的编制和复核   基金管束东谈主应当实时编制并对外提供真正、完好的基金财务司帐讲明。基金 管束东谈主在月度报表完成当日，将报表盖印后提供给基金托管东谈主复核；基金托管东谈主 在收到后应在 3 个责任日内进行复核，并将复核成果书面示知基金管束东谈主。基金 管束东谈主应当在每个季度终端之日起 15 个责任日内，编制完成基金季度讲明，将 季度讲明登载在章程网站上，并将季度讲明提醒性公告登载在章程报刊上；在上 半年终端之日起两个月内，编制完成基金中期讲明，将中期讲明登载在章程网站 上，并将中期讲明提醒性公告登载在章程报刊上；在每年终端之日起三个月内， 编制完成基金年度讲明，将年度讲明登载在章程网站上，并将年度讲明提醒性公 告登载在章程报刊上。基金年度讲明中的财务司帐讲明应当经过合乎《中华东谈主民 共和国证券法》章程的司帐师事务所审计。基金合同奏凯不足 2 个月的，基金管 理东谈主不错不编制当期季度讲明、中期讲明或者年度讲明。   基金管束东谈主在月度报表完成当日，将报表盖印后提供给基金托管东谈主复核；基 金托管东谈主在收到后应在 3 个责任日内进行复核，并将复核成果书面示知基金管束 东谈主。基金管束东谈主在季度讲明完成当日，将筹商讲明提供给基金托管东谈主复核，基金 托管东谈主应在收到后 5 个责任日内完成复核。基金管束东谈主在中期讲明完成当日，将 筹商讲明提供给基金托管东谈主复核，基金托管东谈主应在收到后 10 个责任日内完成复 核。基金管束东谈主在年度讲明完成当日，将筹商讲明提供基金托管东谈主复核，基金托                金鹰安荣建树两年合手有期债券型发起式基金中基金（FOF）托管公约 管东谈主应在收到后 15 个责任日内完成复核。基金管束东谈主和基金托管东谈主之间的上述 文献交游均以传简直表情或两边约定的其他表情进行。   基金托管东谈主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金管束东谈主和基金 托管东谈主应共同查明原因，进行调理，调理以两边招供的账务处理表情为准；若双 方无法达成一致，以基金管束东谈主的账务处理为准。查对无误后，基金托管东谈主向基 金管束东谈主进行书面或者电子阐发。要是基金管束东谈主与基金托管东谈主弗成于应当发布 公告之日之前就筹商报抒发成一致，基金管束东谈主有权按照其编制的报表对外发布 公告，基金托管东谈主有权就筹商情况报中国证监会备案。   （八）基金管束东谈主应在编制季度讲明、中期讲明或者年度讲明之前向基金托 管东谈主提供基金事迹比拟基准的基础数据和编制成果。 九、基金收益分拨   （一）基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相 关用度后的余额，基金已兑现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   （二）基金可供分拨利润   基金可供分拨利润指限制收益分拨基准日基金未分拨利润与未分拨利润中 已兑现收益的孰低数。   （三）基金收益分拨原则 红利或将现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不采纳， 本基金默许的收益分拨表情是现款分成；对于收益分拨表情为红利再投资的基金 份额，每份基金份额（原份额）所得到的红利再投资份额的合手有期限，按原份额 的合手有期限计较； 的千般基金份额净值减去每单元该类基金份额收益分拨金额后弗成低于面值； 后，可对上述基金收益分拨原则进行调理。                金鹰安荣建树两年合手有期债券型发起式基金中基金（FOF）托管公约   （四）收益分拨有计算   基金收益分拨有计算中应载明截止收益分拨基准日的可供分拨利润、基金收益 分拨对象、分拨时期、分拨数额及比例、分拨表情等内容。   （五）收益分拨有计算的笃定、公告与实施   本基金收益分拨有计算由基金管束东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，在 2 日内在 章程弁言公告。   （六）基金收益分拨中发生的用度   基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投 资者的现款红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续用度时，基金登 记机构可将基金份额合手有东谈主的现款红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投 资的计较方法，依照《业务国法》本质。   （七）实施侧袋机制时间的收益分拨   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分拨，详见招募说明书的章程。 十、基金信息流露   （一）守密义务   基金托管东谈主和基金管束东谈主应按法律法例、基金合同的筹商章程进行信息流露， 拟公开流露的信息在公开流露之前应予守密。除按《基金法》、《流动性风险管 理章程》、《信息流露办法》、基金合同过甚他筹商章程进行信息流露外，基金 管束东谈主和基金托管东谈主对基金运作中产生的信息以及从对方得到的业务信息应予 守密。   基金管束东谈主和基金托管东谈主除了为正当本质法律法例、基金合同及本公约章程 的义务所必要之外，不得为其他方针使用、利用其所洞悉的基金的守密信息，并 且应当将守密信息限制在为本质前述义务而需要了解该守密信息的职员领域之 内。然而，如下情况不应视为基金管束东谈主或基金托管东谈主违犯守密义务： 国证监会等监管机构的敕令、决定所作念出的信息流露或公开。   （二）信息流露的内容             金鹰安荣建树两年合手有期债券型发起式基金中基金（FOF）托管公约   基金的信息流露主要包括基金招募说明书、基金合同、基金托管公约、基金 居品而已摘要、基金份额发售公告、基金合同奏凯公告、基金净值信息、基金份 额申购、赎回价钱、基金按期讲明（包括年度讲明、中期讲明和季度讲明）、临 时讲明、知道公告、基金份额合手有东谈主大会决议、清理讲明、实施侧袋机制时间的 信息流露、投资港股通地点股票、存托左证、财富撑合手证券、证券投资基金的信 息流露以及中国证监会章程的其他信息。基金年度讲明中的财务司帐讲明需经符 合《中华东谈主民共和国证券法》章程的司帐师事务所审计后，方可流露。   基金托管东谈主应当按照筹商法律法例、中国证监会的章程和《基金合同》的约 定，对基金管束东谈主编制的基金财富净值、千般基金份额净值、基金份额申购赎回 价钱、基金按期讲明、更新的招募说明书、基金居品而已摘要、基金清理讲明等 公开流露的筹商基金信息进行复核、审查，并向基金管束东谈主进行书面或者电子确 认。   （三）基金托管东谈主和基金管束东谈主在信息流露中的职责和信息流露要领   基金托管东谈主和基金管束东谈主在信息流露过程中应以保护基金份额合手有东谈主利益 为宗旨，敦厚信用，严守隐私。基金管束东谈主负责办理与基金筹商的信息流露事宜， 对于本章第（二）条章程的应由基金托管东谈主复核的事项，应经基金托管东谈主复核无 误后，由基金管束东谈主赐与公布。   基金管束东谈主应当在中国证监会章程的时期内，将应予流露的基金信息通过中 国证监会章程弁言流露。根据法律法例应由基金托管东谈主公开流露的信息，基金托 管东谈主将通过章程弁言和基金托管东谈主的互联网网站公开流露。   基金托管东谈主应按《基金法》和中国证监会的筹商章程出具基金托管情况讲明。 基金托管东谈主讲明说明该中期/年度基金托管东谈主和基金管束东谈主本质基金合同的情况， 是基金中期讲明和年度讲明的组成部分。   当出现下述情况时，基金管束东谈主和基金托管东谈主可暂停或蔓延信息流露：   （1）基金投资所波及的证券交易所遇法定节沐日或因其他原因暂停营业时；   （2）因不可抗力以至基金管束东谈主、基金托管东谈主无法准确评估基金财富价值 时；   （3）由于本基金合手有的相等比例的基金暂停估值、暂停公告基金份额净值 的情形；                金鹰安荣建树两年合手有期债券型发起式基金中基金（FOF）托管公约   （4）当特定财富占前一估值日基金财富净值 50%以上，经与基金托管东谈主协 商阐发后，基金管束东谈主应当暂停估值的；   （5）法律法法式程、中国证监会或《基金合同》认定的其他情形。   按筹商章程须经基金托管东谈主复核的信息流露文献，由基金管束东谈主草拟、并经 基金托管东谈主复核后由基金管束东谈主公告。发生基金合同中章程需要流露的事项时， 按基金合同章程公布。   照章必须流露的信息发布后，基金管束东谈主、基金托管东谈主应当按照筹商法律法 法式程将信息置备于公司住所，供社会公众查阅、复制。 十一、基金用度   （一）基金管束费的计提比例和计提方法   本基金基金财产中合手有的基金管束东谈主自己管束的基金的部分不收取管束费。 本基金的管束费按前一日基金财富净值扣除基金财产中合手有的基金管束东谈主自己 管束的基金部分所对应财富后剩余部分的 0.40%年费率计提。管束费的计较方法 如下：   H＝E×0.40%÷昔时天数   H 为逐日应计提的基金管束费   E 为前一日的基金财富净值扣除基金财产中合手有的基金管束东谈主自己管束的基 金部分所对应财富净值后剩余部分，若为负数，则 E 取 0   基金管束费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管束东谈主与基 金托管东谈主两边查对无误后，基金托管东谈主按照与基金管束东谈主协商一致的表情于次月 前 5 个责任日内从基金财产中一次性支付给基金管束东谈主。若遇法定节沐日、公休 假等，支付日历顺延。   （二）基金托管费的计提比例和计提方法   本基金基金财产中合手有的本基金托管东谈主自己托管的基金的部分不收取托管 费。本基金的托管费按前一日基金财富净值扣除基金财产中合手有的基金托管东谈主自 身托管的基金部分所对应财富后剩余部分的 0.15%年费率计提。托管费的计较方                金鹰安荣建树两年合手有期债券型发起式基金中基金（FOF）托管公约 法如下：   H＝E×0.15%÷昔时天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金财富净值扣除基金财产中合手有的基金托管东谈主自己托管的基 金部分所对应财富后剩余部分，若为负数，则 E 取 0   基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管束东谈主与基 金托管东谈主两边查对无误后，基金托管东谈主按照与基金管束东谈主协商一致的表情于次月 前 5 个责任日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节沐日、公放假等，支付日 期顺延。   在首期支付基金管束费前，基金管束东谈主应向托管东谈主出具注意函件指定基金管 理费的收款账户。基金管束东谈主如需要变更此账户，应提前 5 个责任日向托管东谈主出 具书面的收款账户变更示知。   （四）基金合同奏凯以后的与基金筹商的信息流露用度、司帐师费、讼师费、 公证费、仲裁费和诉讼费、基金份额合手有东谈主大会用度、基金的证券交易及结算费 用、基金银行汇划用度、基金的开户用度、账户崇尚用度、因投资港股通地点股 票而产生的各项合理用度、本基金投资其他基金产生的筹商用度（但法律法例禁 止从基金财产中列支的除外）以及按照国度筹商章程和基金合同约定不错列入的 其他用度，由基金管束东谈主和基金托管东谈主根据筹商法例及相应公约的章程，列入或 摊入当期基金用度。   （五）不列入基金用度的款式   基金管束东谈主和基金托管东谈主因未本质或未十足本质义务导致的用度支拨或基 金财产的亏损，以及处理与基金运作无关的事项发生的用度等不列入基金用度。 基金合同奏凯之前的讼师费、司帐师费和信息流露用度等不得从基金财产中列支。   （七）实施侧袋机制时间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户筹商的用度不错从侧袋账户中列支，但 应待侧袋账户财富变现后方可列支，筹商用度可酌情收取或减免，但不得收取管 理费，其他用度详见招募说明书的章程或筹商公告。   （八）违法处理表情   基金托管东谈主发现基金管束东谈主违犯《基金法》、基金合同、《运作办法》过甚 他筹商章程从基金财产中列支用度时，基金托管东谈主可要求基金管束东谈主赐与说明解                金鹰安荣建树两年合手有期债券型发起式基金中基金（FOF）托管公约 释，如基金管束东谈主无正派事理，基金托管东谈主可拒却支付。 十二、基金份额合手有东谈主名册的登记与看护   本基金的基金管束东谈主和基金托管东谈主须分别妥善看护的基金份额合手有东谈主名册， 包括基金合同奏凯日、基金合同隔断日、基金权益登记日、基金份额合手有东谈主大会 权益登记日、每年 6 月 30 日、12 月 31 日的基金份额合手有东谈主名册。基金份额合手 有东谈主名册的内容至少应包括合手有东谈主的称呼和合手有的基金份额。   基金份额合手有东谈主名册由登记机构编制，由基金管束东谈主审核并提交基金托管东谈主 看护。基金托管东谈主有权要求基金管束东谈主提供基金份额合手有东谈主名册，基金管束东谈主应 实时提供，不得拖延或拒却提供。   基金管束东谈主应实时向基金托管东谈主提交基金份额合手有东谈主名册。每年 6 月 30 日 和 12 月 31 日的基金份额合手有东谈主名册应于下月前十个责任日内提交；基金合同生 效日、基金合同隔断日、基金权益登记日、基金份额合手有东谈主大会权益登记日等涉 及到基金迫切事项日历的基金份额合手有东谈主名册应于发诞辰后十个责任日内提交。   基金管束东谈主和基金托管东谈主应妥善看护基金份额合手有东谈主名册，保存期限不低于 法律法法式程的最低期限。基金托管东谈主不得将所看护的基金份额合手有东谈主名册用于 基金托管业务除外的其他用途，并应遵守守密义务。若基金管束东谈主或基金托管东谈主 由于自己原因无法妥善看护基金份额合手有东谈主名册，应按筹商法法式程各自承担相 应的遭殃。 十三、基金筹商文献档案的保存   （一）档案保存   基金管束东谈主应保存基金财产管束业务行为的记录、账册、报表和其他筹商资 料。基金托管东谈主应保存基金托管业务行为的记录、账册、报表和其他筹商而已。 基金管束东谈主和基金托管东谈主都应当按章程的期限看护。保存期限不低于法律法例规 定的最低期限。   （二）合同档案的建立   基金管束东谈主代表基金签署与基金筹商的要紧合同文本后，应实时以加密表情 或两边欢跃的其他表情将要紧合同传真给基金托管东谈主，并在十个责任日内将合同              金鹰安荣建树两年合手有期债券型发起式基金中基金（FOF）托管公约 文本原本投递基金托管东谈主处。   （三）变更与协助   若基金管束东谈主/基金托管东谈主发生变更，未变更的一方有义务协助变更后的接 任东谈主接收相应文献。   （四）基金管束东谈主和基金托管东谈主应按各自职责完好保存原始左证、记账左证、 基金账册、交易记录和迫切合同等，保存期限不低于法律法法式程的最低期限。 十四、基金管束东谈主和基金托管东谈主的更换   （一）基金管束东谈主的更换   有下列情形之一的，基金管束东谈主职责隔断：   （1）被照章取消基金管束履历；   （2）被基金份额合手有东谈主大会解任；   （3）照章斥逐、被照章拔除或被照章宣告停业；   （4）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他情形。   更换基金管束东谈主必须依照如下要领进行：   （1）提名：新任基金管束东谈主由基金托管东谈主或由单独或统统合手有 10%以上（含   （2）决议：基金份额合手有东谈主大会在基金管束东谈主职责隔断后 6 个月内对被提 名的基金管束东谈主形成决议，该决议需经干预大会的基金份额合手有东谈主所合腕表决权的 三分之二以上（含三分之二）表决通过，决议自表决通过之日起奏凯；   （3）临时基金管束东谈主：新任基金管束东谈主产生之前，由中国证监会指定临时 基金管束东谈主；   （4）备案：基金份额合手有东谈主大会更换基金管束东谈主的决议须报中国证监会备 案；   （5）公告：基金管束东谈主更换后，由基金托管东谈主在更换基金管束东谈主的基金份 额合手有东谈主大会决议奏凯后 2 日内在章程弁言公告；   （6）叮咛：基金管束东谈主职责隔断的，基金管束东谈主应妥善看护基金管束业务              金鹰安荣建树两年合手有期债券型发起式基金中基金（FOF）托管公约 而已，实时向临时基金管束东谈主或新任基金管束东谈主持理基金管束业务的移交手续， 临时基金管束东谈主或新任基金管束东谈主应实时接收。临时基金管束东谈主或新任基金管束 东谈主应与基金托管东谈主查对基金财富总值和基金财富净值；   （7）审计：基金管束东谈主职责隔断的，应当按照法律法法式程聘任合乎《中 华东谈主民共和国证券法》章程的司帐师事务所对基金财产进行审计，并将审计成果 赐与公告，同期报中国证监会备案，审计用度从基金财产中列支；   （8）基金称呼变更：基金管束东谈主更换后，要是原任或新任基金管束东谈主要求， 应按其要求替换或删除基金称呼中与原基金管束东谈主筹商的称呼字样。   （二）基金托管东谈主的更换   有下列情形之一的，基金托管东谈主职责隔断：   （1）被照章取消基金托管履历；   （2）被基金份额合手有东谈主大会解任；   （3）照章斥逐、被照章拔除或被照章宣告停业；   （4）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他情形。   （1）提名：新任基金托管东谈主由基金管束东谈主或由单独或统统合手有 10%以上（含   （2）决议：基金份额合手有东谈主大会在基金托管东谈主职责隔断后 6 个月内对被提 名的基金托管东谈主形成决议，该决议需经干预大会的基金份额合手有东谈主所合腕表决权的 三分之二以上（含三分之二）表决通过，决议自表决通过之日起奏凯；   （3）临时基金托管东谈主：新任基金托管东谈主产生之前，由中国证监会指定临时 基金托管东谈主；   （4）备案：基金份额合手有东谈主大会更换基金托管东谈主的决议须报中国证监会备 案；   （5）公告：基金托管东谈主更换后，由基金管束东谈主在更换基金托管东谈主的基金份 额合手有东谈主大会决议奏凯后 2 日内在章程弁言公告；   （6）叮咛：基金托管东谈主职责隔断的，应当妥善看护基金财产和基金托管业 务而已，实时办理基金财产和基金托管业务的移交手续，新任基金托管东谈主或者临 时基金托管东谈主应当实时接收。新任基金托管东谈主或者临时基金托管东谈主与基金管束东谈主               金鹰安荣建树两年合手有期债券型发起式基金中基金（FOF）托管公约 查对基金财富总值和基金财富净值；   （7）审计：基金托管东谈主职责隔断的，应当按照法律法法式程聘任合乎《中 华东谈主民共和国证券法》章程的司帐师事务所对基金财产进行审计，并将审计成果 赐与公告，同期报中国证监会备案，审计用度从基金财产中列支。   （1）提名：要是基金管束东谈主和基金托管东谈主同期更换，由单独或统统合手有基 金总份额 10%以上（含 10%）的基金份额合手有东谈主提名新的基金管束东谈主和基金托管 东谈主；   （2）基金管束东谈主和基金托管东谈主的更换分别按上述要领进行；   （3）公告：新任基金管束东谈主和新任基金托管东谈主应在更换基金管束东谈主和基金 托管东谈主的基金份额合手有东谈主大会决议奏凯后 2 日内在章程弁言上结伙公告。   （三）新任或临时基金管束东谈主接收基金管束业务或新任或临时基金托管东谈主接 收基金财产和基金托管业务前，原基金管束东谈主或基金托管东谈主应依据法律法例的规 定和《基金合同》的约定不息本质筹商职责，并保证分歧基金份额合手有东谈主的利益 形成毁伤。原基金管束东谈主或基金托管东谈主在不息本质筹商职责时间，仍有权按照基 金合同的约定收取基金管束费或基金托管费。   （四）本部分对于基金管束东谈主、基金托管东谈主更换条件和要领的约定，但凡直 接援用法律法例或监管国法的部分，如法律法例或监管国法修改导致筹商内容被 取消或变更的，基金管束东谈主经与基金托管东谈主协商一致并公告，可径直对相应内容 进行修改和调理，无需召开基金份额合手有东谈主大会审议。 十五、退却步履   托管公约当事东谈主退却从事的步履，包括但不限于：   （一）基金管束东谈主、基金托管东谈主将其固有财产或者他东谈主财产混同于基金财产 从事证券投资。   （二）基金管束东谈主不自制地对待其管束的不同基金财产，基金托管东谈主不自制 地对待其托管的不同基金财产。   （三）基金管束东谈主、基金托管东谈主利用基金财产为基金份额合手有东谈主除外的第三 东谈主牟取利益。                金鹰安荣建树两年合手有期债券型发起式基金中基金（FOF）托管公约   （四）基金管束东谈主、基金托管东谈主向基金份额合手有东谈主违法承诺收益或者承担损 失。   （五）基金管束东谈主、基金托管东谈主对他东谈主表现基金规划过程中任何尚未按法律 法法式程的表情公开流露的信息。   （六）基金管束东谈主在莫得充足资金的情况下向基金托管东谈主发出投资指示和赎 回、分成资金的划拨指示，或违法向基金托管东谈主发出指示。   （七）基金管束东谈主、基金托管东谈主在行政上、财务上不寂然，其高等管束东谈主员 和其他从业东谈主员互相兼职。   （八）基金托管东谈主背地动用或贬责基金财富，根据基金管束东谈主的正当指示、 基金合同或托管公约的章程进行贬责的除外。   （九）基金财产用于下列投资或者行为：   法律法例或监管部门取消或变更上述限制的，如适用于本基金，基金管束东谈主 在本质安妥要领后，则本基金投资可不再受筹商限制或以变更后的章程为准。   （十）法律法例和基金合同退却的其他步履，以及依照法律、行政法例筹商 章程，由中国证监会章程退却基金管束东谈主、基金托管东谈主从事的其他步履。 十六、托管公约的变更、隔断与基金财产的清理   （一）托管公约的变更要领   本公约两边当事东谈主经协商一致，不错对公约进行修改。修改后的新公约，其 内容不得与基金合同的章程有任何松懈。   （二）基金托管公约隔断的情形                 金鹰安荣建树两年合手有期债券型发起式基金中基金（FOF）托管公约 权；   （三）基金财产的清理 成立清理小组，基金管束东谈主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监督下进行 基金清理。 管东谈主、合乎《中华东谈主民共和国证券法》章程的注册司帐师、讼师以及中国证监会 指定的东谈主员组成。基金财产清理小组不错聘用必要的责任主谈主员。 估价、变现和分拨。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事行为。   （1）《基金合同》隔断情形出当前，由基金财产清理小组颐养袭取基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐发；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作清理讲明；   （5）聘任合乎《中华东谈主民共和国证券法》章程的司帐师事务所对清理讲明 进行外部审计，聘任讼师事务所对清理讲明出具法律倡导书；   （6）将清理讲明报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。 到限制而弗成实时变现的，清理期限相应顺延。   （四）清理用度   清理用度是指基金财产清理小组在进行基金清理过程中发生的整个合理费 用，清理用度由基金财产清理小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产清理剩余财富的分拨   依据基金财产清理的分拨有计算，将基金财产清理后的一起剩余财富扣除基金 财产清理用度、缴纳所欠税款并了债基金债务后，按基金份额合手有东谈主合手有的基金 份额比例进行分拨。                金鹰安荣建树两年合手有期债券型发起式基金中基金（FOF）托管公约   （六）基金财产清理的公告   清理过程中的筹商要紧事项须实时公告；基金财产清理讲明经合乎《中华东谈主 民共和国证券法》章程的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律倡导书后报 中国证监会备案并公告。基金财产清理公告于基金财产清理讲明报中国证监会备 案后 5 个责任日内由基金财产清理小组进行公告，基金财产清理小组应当将清理 讲明登载在章程网站上，并将清理讲明提醒性公告登载在章程报刊上。   （七）基金财产清理账册及文献的保存   基金财产清理账册及筹商文献由基金托管东谈主保存不少于法律法法式程的最 低年限。 十七、走嘴遭殃   （一）基金管束东谈主、基金托管东谈主在本质各自职责的过程中，违犯《基金法》 等法律法例的章程或者基金合同和本托管公约约定，给基金财产或者基金份额合手 有东谈主形成毁伤的，应当分别对各自的步履照章承担补偿遭殃；因共同步履给基金 财产或者基金份额合手有东谈主形成毁伤的，应当承担连带补偿遭殃，对亏损的补偿， 仅限于径直亏损，一方承担连带遭殃后有权根据另一方差错进程向另一方追偿。   （二）由于本托管公约当事东谈主违犯基金合同和本托管公约，给其他托管公约 当事东谈主形成亏损的，应该承担补偿遭殃。然而发生下列情况之一的，当事东谈主不错 免责： 为或不算作而形成的亏损等； 形成的亏损等。   （三）在发生一方或多方走嘴的情况下，在最大限定地保护基金份额合手有东谈主 利益的前提下，托管公约大略不息本质的应当不息本质。非走嘴方当事东谈主在任责 领域内有义务实时采选必要的措施，驻扎亏损的扩大。莫得采选安妥措施以至损 失进一步扩大的，不得就扩大的亏损要求补偿。非走嘴方因驻扎亏损扩大而支拨 的合理用度由走嘴方承担。             金鹰安荣建树两年合手有期债券型发起式基金中基金（FOF）托管公约   （四）由于基金管束东谈主、基金托管东谈主不可限制的成分导致业务出现差错，基 金管束东谈主和基金托管东谈主天然已经采选必要、安妥、合理的措施进行查验，然而未 能发现诞妄的，由此形成基金财产或投资者亏损，基金管束东谈主和基金托管东谈主免除 补偿遭殃。然而基金管束东谈主和基金托管东谈主应积极采选必要的措施排斥或减弱由此 形成的影响。 十八、争议管束表情   各方当事东谈主欢跃，因《托管公约》而产生的或与《托管公约》筹商的一切争 议，如经友好协商未能管束的，任何一方均有权将争议提交广州仲裁委员会，仲 裁地点为广州市，按照广州仲裁委员会届时灵验的仲裁国法进行仲裁。仲裁裁决 是终局的，对当事东谈主均有拘谨力。除非仲裁裁决另有章程，仲裁费由败诉方承担。   争议处理时间，基金管束东谈主和基金托管东谈主应信守各自的职责，不息诚实、勤 勉、尽责地本质基金合同和托管公约章程的义务，崇尚基金份额合手有东谈主的正当权 益。   《托管公约》受中国法律（不包括香港非常行政区、澳门非常行政区和台湾 地区法律）统治。 十九、托管公约的遵循   两边对托管公约的遵循约定如下：   （一）基金管束东谈主在向中国证监会苦求基金召募时提交的托管公约草案，应 经托管公约当事东谈主两边盖印以及两边法定代表东谈主或授权代表署名(章)，公约当事 东谈主两边根据中国证监会的倡导修改托管公约草案。托管公约以中国证监会注册的 文本为注意文本。   （二）托管公约自基金合同奏凯之日起奏凯。托管公约的灵验期自其奏凯之 日起至该基金财产清理成果报中国证监会备案并公告之日止。   （三）托管公约自奏凯之日起对托管公约当事东谈主具有同等的法律拘谨力。   （四）本公约一式三份，公约两边各合手一份，上报筹商监管部门一份，每份 具有同等法律遵循。                金鹰安荣建树两年合手有期债券型发起式基金中基金（FOF）托管公约 二十、其他事项   除本公约有明确界说外，本公约的用语界说适用基金合同的约定。本公约未 尽事宜，当事东谈主依据基金合同、筹商法律法例等章程协商办理。 二十一、托管公约的签订   本托管公约经基金管束东谈主和基金托管东谈主招供后，由该两边当事东谈主在基金托管 公约上盖印，并由各自的法定代表东谈主或授权代表署名（章），并注明基金托管协 议的签订地点和签订日历。